有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

【提出】: 2019/10/16 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月24日から2019年 7月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 1月23日現在				当期 2019年 7月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			90,056,154,756口				83,683,320,158口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	49,403,113,570円			元本の欠損	42,163,701,162円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4514円			1口当たり純資産額	0.4962円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,514円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,962円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日				当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 91,706,372円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 87,992,141円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2018年 7月24日から2018年 8月23日まで				2019年 1月24日から2019年 2月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,497,589円		費用控除後の配当等収益額	A	103,142,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	347,928,227円		収益調整金額	C	322,691,243円
	分配準備積立金額	D	217,103,180円		分配準備積立金額	D	302,976,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,528,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	728,810,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,713,261,597口		当ファンドの期末残存口数	F	88,494,373,929口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	65円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	82円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,713,261円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,494,373円
	2018年 8月24日から2018年 9月25日まで				2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	185,905,084円		費用控除後の配当等収益額	A	200,236,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	341,787,110円		収益調整金額	C	317,815,609円
	分配準備積立金額	D	183,446,015円		分配準備積立金額	D	313,568,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	711,138,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,620,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,988,254,974口		当ファンドの期末残存口数	F	87,108,105,868口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	75円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	95円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,988,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,108,105円
	2018年 9月26日から2018年10月23日まで				2019年 3月26日から2019年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,851,900円		費用控除後の配当等収益額	A	128,667,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	337,843,208円		収益調整金額	C	312,759,337円
	分配準備積立金額	D	273,421,328円		分配準備積立金額	D	420,151,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,116,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,578,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,848,966,679口		当ファンドの期末残存口数	F	85,659,889,360口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	100円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,848,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,659,889円
	2018年10月24日から2018年11月26日まで				2019年 4月24日から2019年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,958,256円		費用控除後の配当等収益額	A	86,005,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	334,526,675円		収益調整金額	C	311,256,780円
	分配準備積立金額	D	257,397,722円		分配準備積立金額	D	460,962,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,882,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,225,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	91,895,375,357口		当ファンドの期末残存口数	F	85,188,525,892口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	70円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	100円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,895,375円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,188,525円
	2018年11月27日から2018年12月25日まで				2019年 5月24日から2019年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,313,774円		費用控除後の配当等収益額	A	49,853,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	330,569,817円		収益調整金額	C	309,208,344円
	分配準備積立金額	D	219,468,884円		分配準備積立金額	D	459,030,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	633,352,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	818,092,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,767,831,093口		当ファンドの期末残存口数	F	84,568,309,275口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	69円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	96円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,767,831円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,568,309円
	2018年12月26日から2019年 1月23日まで				2019年 6月25日から2019年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,553,792円		費用控除後の配当等収益額	A	158,628,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	328,176,831円		収益調整金額	C	306,225,660円
	分配準備積立金額	D	210,628,271円		分配準備積立金額	D	420,264,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	726,358,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,118,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,056,154,756口		当ファンドの期末残存口数	F	83,683,320,158口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	105円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,056,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,683,320円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 1月23日現在	当期 2019年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日		当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
期首元本額	98,166,875,758円	期首元本額	90,056,154,756円
期中追加設定元本額	321,083,016円	期中追加設定元本額	253,879,535円
期中一部解約元本額	8,431,804,018円	期中一部解約元本額	6,626,714,133円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,300,225,918	377,780,693
合計	2,300,225,918	377,780,693

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算