有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)

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【提出】: 2023/04/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月26日から2023年 1月23日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 7月25日現在				当期 2023年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			60,481,541,379口				58,619,865,076口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	23,344,437,896円			元本の欠損	25,281,096,757円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6140円			1口当たり純資産額	0.5687円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,140円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,687円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日				当期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 77,830,503円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 73,207,706円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年 1月25日から2022年 2月24日まで				2022年 7月26日から2022年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,885,949円		費用控除後の配当等収益額	A	115,842,324円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	244,002,986円		収益調整金額	C	239,041,887円
	分配準備積立金額	D	983,413,103円		分配準備積立金額	D	1,177,395,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,256,302,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,532,279,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,827,575,376口		当ファンドの期末残存口数	F	60,181,312,068口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,827,575円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,181,312円
	2022年 2月25日から2022年 3月23日まで				2022年 8月24日から2022年 9月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,024,869円		費用控除後の配当等収益額	A	110,933,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	243,584,201円		収益調整金額	C	238,045,699円
	分配準備積立金額	D	945,916,958円		分配準備積立金額	D	1,224,135,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,328,526,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,115,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,603,338,914口		当ファンドの期末残存口数	F	59,744,446,663口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,603,338円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,744,446円
	2022年 3月24日から2022年 4月25日まで				2022年 9月27日から2022年10月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,226,422円		費用控除後の配当等収益額	A	68,132,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	240,098,028円		収益調整金額	C	237,265,791円
	分配準備積立金額	D	1,006,297,149円		分配準備積立金額	D	1,267,835,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,621,599円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,233,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,593,959,504口		当ファンドの期末残存口数	F	59,392,669,737口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	220円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,593,959円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,392,669円
	2022年 4月26日から2022年 5月23日まで				2022年10月25日から2022年11月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,018,757円		費用控除後の配当等収益額	A	82,815,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	240,083,551円		収益調整金額	C	236,754,000円
	分配準備積立金額	D	1,051,201,224円		分配準備積立金額	D	1,270,185,390円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,307,303,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,589,755,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,181,115,558口		当ファンドの期末残存口数	F	59,112,038,872口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	213円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,181,115円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,112,038円
	2022年 5月24日から2022年 6月23日まで				2022年11月25日から2022年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,373,362円		費用控除後の配当等収益額	A	63,710,348円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	239,247,679円		収益調整金額	C	236,399,807円
	分配準備積立金額	D	1,000,394,054円		分配準備積立金額	D	1,288,695,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,352,015,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,588,805,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,842,321,105口		当ファンドの期末残存口数	F	58,880,812,266口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	222円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,842,321円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,880,812円
	2022年 6月24日から2022年 7月25日まで				2022年12月24日から2023年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	199,428,309円		費用控除後の配当等収益額	A	111,214,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	238,328,107円		収益調整金額	C	236,010,390円
	分配準備積立金額	D	1,045,625,306円		分配準備積立金額	D	1,287,491,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,483,381,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,634,716,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,481,541,379口		当ファンドの期末残存口数	F	58,619,865,076口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,481,541円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,619,865円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日	当期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 7月25日現在	当期 2023年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日	当期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日		当期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
期首元本額	63,495,631,846円	期首元本額	60,481,541,379円
期中追加設定元本額	238,291,458円	期中追加設定元本額	235,415,267円
期中一部解約元本額	3,252,381,925円	期中一部解約元本額	2,097,091,570円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日	当期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,846,181,678	1,236,359,863
合計	1,846,181,678	1,236,359,863

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)

開示資料

決算