有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)

【提出】: 2026/04/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 7月24日から2026年 1月23日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 7月23日現在				当期 2026年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			47,783,995,624口				45,466,180,460口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	15,958,214,000円			元本の欠損	12,582,854,664円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6660円			1口当たり純資産額	0.7232円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,660円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,232円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日				当期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 64,957,694円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 68,708,816円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2025年 1月24日から2025年 2月25日まで				2025年 7月24日から2025年 8月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,461,518円		費用控除後の配当等収益額	A	56,258,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	217,489,098円		収益調整金額	C	215,177,372円
	分配準備積立金額	D	2,189,468,106円		分配準備積立金額	D	2,383,162,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,433,418,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,654,599,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,144,595,739口		当ファンドの期末残存口数	F	47,445,368,985口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	495円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	559円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,144,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,445,368円
	2025年 2月26日から2025年 3月24日まで				2025年 8月26日から2025年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	169,790,456円		費用控除後の配当等収益額	A	114,272,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	216,963,212円		収益調整金額	C	214,439,581円
	分配準備積立金額	D	2,153,326,690円		分配準備積立金額	D	2,372,811,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,540,080,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,701,522,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,843,325,260口		当ファンドの期末残存口数	F	47,068,419,011口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	573円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,843,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,068,419円
	2025年 3月25日から2025年 4月23日まで				2025年 9月25日から2025年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,360,978円		費用控除後の配当等収益額	A	83,920,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	216,527,326円		収益調整金額	C	213,753,091円
	分配準備積立金額	D	2,259,363,932円		分配準備積立金額	D	2,422,092,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,532,252,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,719,765,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,530,658,150口		当ファンドの期末残存口数	F	46,727,629,298口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	521円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	582円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,530,658円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,727,629円
	2025年 4月24日から2025年 5月23日まで				2025年10月24日から2025年11月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,811,711円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	216,528,147円		収益調整金額	C	212,386,021円
	分配準備積立金額	D	2,257,125,435円		分配準備積立金額	D	2,433,223,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,535,465,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,645,609,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,328,181,152口		当ファンドの期末残存口数	F	46,229,425,999口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	524円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	572円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,328,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,229,425円
	2025年 5月24日から2025年 6月23日まで				2025年11月26日から2025年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	142,943,585円		費用控除後の配当等収益額	A	99,616,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	216,442,835円		収益調整金額	C	211,342,403円
	分配準備積立金額	D	2,259,904,058円		分配準備積立金額	D	2,364,197,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,619,290,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,675,157,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,111,557,624口		当ファンドの期末残存口数	F	45,788,392,113口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	544円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	584円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,111,557円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,788,392円
	2025年 6月24日から2025年 7月23日まで				2025年12月24日から2026年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,703,309円		費用控除後の配当等収益額	A	147,924,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	215,837,161円		収益調整金額	C	210,848,280円
	分配準備積立金額	D	2,338,470,134円		分配準備積立金額	D	2,400,639,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,664,010,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,759,412,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,783,995,624口		当ファンドの期末残存口数	F	45,466,180,460口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	557円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,783,995円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,466,180円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日	当期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 7月23日現在	当期 2026年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日	当期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日		当期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
期首元本額	49,463,308,227円	期首元本額	47,783,995,624円
期中追加設定元本額	111,405,447円	期中追加設定元本額	107,577,920円
期中一部解約元本額	1,790,718,050円	期中一部解約元本額	2,425,393,084円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日	当期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	549,959,128	734,696,165
合計	549,959,128	734,696,165

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)

開示資料

決算