有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】: 2019/04/16 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 7月24日から2019年 1月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 7月23日現在				当期 2019年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			98,166,875,758口				90,056,154,756口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	51,207,384,307円			元本の欠損	49,403,113,570円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4784円			1口当たり純資産額	0.4514円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,784円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,514円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日				当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 97,464,005円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 91,706,372円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2018年 1月24日から2018年 2月23日まで				2018年 7月24日から2018年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,937,335円		費用控除後の配当等収益額	A	64,497,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	727,935,048円		収益調整金額	C	347,928,227円
	分配準備積立金額	D	93,949,863円		分配準備積立金額	D	217,103,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,822,246円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,528,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	102,221,850,900口		当ファンドの期末残存口数	F	95,713,261,597口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	84円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	65円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	204,443,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,713,261円
	2018年 2月24日から2018年 3月23日まで				2018年 8月24日から2018年 9月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	235,773,436円		費用控除後の配当等収益額	A	185,905,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	570,862,877円		収益調整金額	C	341,787,110円
	分配準備積立金額	D	85,656,755円		分配準備積立金額	D	183,446,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	892,293,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	711,138,209円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,524,335,298口		当ファンドの期末残存口数	F	93,988,254,974口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	87円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	75円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,048,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,988,254円
	2018年 3月24日から2018年 4月23日まで				2018年 9月26日から2018年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,711,924円		費用控除後の配当等収益額	A	78,851,900円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	516,946,635円		収益調整金額	C	337,843,208円
	分配準備積立金額	D	168,131,161円		分配準備積立金額	D	273,421,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,789,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,116,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,848,927,280口		当ファンドの期末残存口数	F	92,848,966,679口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	74円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	201,697,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,848,966円
	2018年 4月24日から2018年 5月23日まで				2018年10月24日から2018年11月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	175,018,057円		費用控除後の配当等収益額	A	55,958,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	463,004,290円		収益調整金額	C	334,526,675円
	分配準備積立金額	D	142,568,910円		分配準備積立金額	D	257,397,722円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,591,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,882,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,028,575,926口		当ファンドの期末残存口数	F	91,895,375,357口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	78円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	70円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	200,057,151円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,895,375円
	2018年 5月24日から2018年 6月25日まで				2018年11月27日から2018年12月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	163,186,459円		費用控除後の配当等収益額	A	83,313,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	409,643,202円		収益調整金額	C	330,569,817円
	分配準備積立金額	D	166,518,546円		分配準備積立金額	D	219,468,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,348,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	633,352,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,171,272,549口		当ファンドの期末残存口数	F	90,767,831,093口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	69円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,342,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,767,831円
	2018年 6月26日から2018年 7月23日まで				2018年12月26日から2019年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	138,583,088円		費用控除後の配当等収益額	A	187,553,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	356,712,484円		収益調整金額	C	328,176,831円
	分配準備積立金額	D	179,437,081円		分配準備積立金額	D	210,628,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,732,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	726,358,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,166,875,758口		当ファンドの期末残存口数	F	90,056,154,756口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	68円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	80円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,166,875円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,056,154円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 7月23日現在	当期 2019年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日		当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
期首元本額	103,398,646,026円	期首元本額	98,166,875,758円
期中追加設定元本額	639,796,797円	期中追加設定元本額	321,083,016円
期中一部解約元本額	5,871,567,065円	期中一部解約元本額	8,431,804,018円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	671,021,390	2,300,225,918
合計	671,021,390	2,300,225,918

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

開示資料

決算