有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成25年 7月22日現在 | 第17期 平成26年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,111,645 | 3,666,671 |
| 親投資信託受益証券 | 479,538,707 | 377,309,416 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 483,650,358 | 380,976,093 |
| 資産合計 | 483,650,358 | 380,976,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 120,750 | 96,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,535,582 | 2,027,469 |
| その他未払費用 | 12,973 | 11,969 |
| 流動負債合計 | 2,669,305 | 2,135,987 |
| 負債合計 | 2,669,305 | 2,135,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,018,947 | △21,159,894 |
| 元本等合計 | 480,981,053 | 378,840,106 |
| 純資産合計 | 480,981,053 | 378,840,106 |
| 負債純資産合計 | 483,650,358 | 380,976,093 |
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