有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 1月23日現在 | 第24期 平成29年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,912,027 | 2,199,161 |
| 親投資信託受益証券 | 275,048,702 | 268,790,261 |
| 流動資産合計 | 277,960,729 | 270,989,422 |
| 資産合計 | 277,960,729 | 270,989,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,468 | 68,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,742 | 1,428,367 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 7,411 | 7,143 |
| 流動負債合計 | 1,557,624 | 1,503,535 |
| 負債合計 | 1,557,624 | 1,503,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,596,895 | △30,514,113 |
| 元本等合計 | 276,403,105 | 269,485,887 |
| 純資産合計 | 276,403,105 | 269,485,887 |
| 負債純資産合計 | 277,960,729 | 270,989,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
