有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成30年 7月23日現在 | 第27期 平成31年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,008,122 | - |
| コール・ローン | 1,481,384 | 2,649,062 |
| 親投資信託受益証券 | 265,890,638 | 263,123,270 |
| 流動資産合計 | 268,380,144 | 265,772,332 |
| 資産合計 | 268,380,144 | 265,772,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,869 | 66,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,294 | 1,398,059 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 5,699 | 5,698 |
| 流動負債合計 | 1,476,864 | 1,470,337 |
| 負債合計 | 1,476,864 | 1,470,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,096,720 | △35,698,005 |
| 元本等合計 | 266,903,280 | 264,301,995 |
| 純資産合計 | 266,903,280 | 264,301,995 |
| 負債純資産合計 | 268,380,144 | 265,772,332 |
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