有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2021年 1月22日現在 | 第32期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,330,212 | 2,456,527 |
| 親投資信託受益証券 | 249,928,364 | 250,628,060 |
| 流動資産合計 | 252,258,576 | 253,084,587 |
| 資産合計 | 252,258,576 | 253,084,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,446 | 63,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,446 | 1,338,738 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,538 | 5,563 |
| 流動負債合計 | 1,401,430 | 1,408,058 |
| 負債合計 | 1,401,430 | 1,408,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,142,854 | △48,323,471 |
| 元本等合計 | 250,857,146 | 251,676,529 |
| 純資産合計 | 250,857,146 | 251,676,529 |
| 負債純資産合計 | 252,258,576 | 253,084,587 |
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