有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成27年 7月22日現在 | 第21期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,174,647 | 2,899,585 |
| 親投資信託受益証券 | 375,037,973 | 374,245,717 |
| 未収入金 | 760,489 | 1,072,674 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 378,973,114 | 378,217,980 |
| 資産合計 | 378,973,114 | 378,217,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,128 | 94,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,617 | 1,993,025 |
| その他未払費用 | 9,902 | 9,976 |
| 流動負債合計 | 2,080,647 | 2,097,915 |
| 負債合計 | 2,080,647 | 2,097,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,107,533 | △23,879,935 |
| 元本等合計 | 376,892,467 | 376,120,065 |
| 純資産合計 | 376,892,467 | 376,120,065 |
| 負債純資産合計 | 378,973,114 | 378,217,980 |
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