有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 7月22日現在 | 第23期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,379,312 | 2,912,027 |
| 親投資信託受益証券 | 279,020,328 | 275,048,702 |
| 流動資産合計 | 281,399,640 | 277,960,729 |
| 資産合計 | 281,399,640 | 277,960,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,249 | 70,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,245 | 1,479,742 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 8,407 | 7,411 |
| 流動負債合計 | 1,553,903 | 1,557,624 |
| 負債合計 | 1,553,903 | 1,557,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,154,263 | △23,596,895 |
| 元本等合計 | 279,845,737 | 276,403,105 |
| 純資産合計 | 279,845,737 | 276,403,105 |
| 負債純資産合計 | 281,399,640 | 277,960,729 |
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