有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成30年 1月22日現在 | 第26期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,008,122 |
| コール・ローン | 2,334,977 | 1,481,384 |
| 親投資信託受益証券 | 266,343,764 | 265,890,638 |
| 流動資産合計 | 268,678,741 | 268,380,144 |
| 資産合計 | 268,678,741 | 268,380,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,833 | 66,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,423 | 1,404,294 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 7,001 | 5,699 |
| 流動負債合計 | 1,477,259 | 1,476,864 |
| 負債合計 | 1,477,259 | 1,476,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,798,518 | △33,096,720 |
| 元本等合計 | 267,201,482 | 266,903,280 |
| 純資産合計 | 267,201,482 | 266,903,280 |
| 負債純資産合計 | 268,678,741 | 268,380,144 |
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