有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年 1月22日現在 | 第18期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,666,671 | 3,061,803 |
| 親投資信託受益証券 | 377,309,416 | 376,558,539 |
| 未収入金 | - | 838,693 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 380,976,093 | 380,459,039 |
| 資産合計 | 380,976,093 | 380,459,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,549 | 92,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,469 | 1,951,844 |
| その他未払費用 | 11,969 | 9,490 |
| 流動負債合計 | 2,135,987 | 2,054,286 |
| 負債合計 | 2,135,987 | 2,054,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,159,894 | △21,595,247 |
| 元本等合計 | 378,840,106 | 378,404,753 |
| 純資産合計 | 378,840,106 | 378,404,753 |
| 負債純資産合計 | 380,976,093 | 380,459,039 |
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