有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2021年 7月26日現在 | 第33期 2022年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,456,527 | 1,807,900 |
| 親投資信託受益証券 | 250,628,060 | 251,452,599 |
| 流動資産合計 | 253,084,587 | 253,260,499 |
| 資産合計 | 253,084,587 | 253,260,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,755 | 62,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,738 | 1,314,560 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,563 | 5,470 |
| 流動負債合計 | 1,408,058 | 1,382,625 |
| 負債合計 | 1,408,058 | 1,382,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,323,471 | △48,122,126 |
| 元本等合計 | 251,676,529 | 251,877,874 |
| 純資産合計 | 251,676,529 | 251,877,874 |
| 負債純資産合計 | 253,084,587 | 253,260,499 |
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