有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2022年 1月24日現在 | 第34期 2022年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,807,900 | 835,132 |
| 親投資信託受益証券 | 251,452,599 | 83,301,421 |
| 流動資産合計 | 253,260,499 | 84,136,553 |
| 資産合計 | 253,260,499 | 84,136,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,595 | 20,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,560 | 438,513 |
| その他未払費用 | 5,470 | 2,961 |
| 流動負債合計 | 1,382,625 | 462,360 |
| 負債合計 | 1,382,625 | 462,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,122,126 | △16,325,807 |
| 元本等合計 | 251,877,874 | 83,674,193 |
| 純資産合計 | 251,877,874 | 83,674,193 |
| 負債純資産合計 | 253,260,499 | 84,136,553 |
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