有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年 7月22日現在 | 第19期 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,061,803 | 2,932,345 |
| 親投資信託受益証券 | 376,558,539 | 382,296,316 |
| 未収入金 | 838,693 | - |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 380,459,039 | 385,228,666 |
| 資産合計 | 380,459,039 | 385,228,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 92,952 | 95,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,844 | 2,008,305 |
| その他未払費用 | 9,490 | 10,056 |
| 流動負債合計 | 2,054,286 | 2,113,997 |
| 負債合計 | 2,054,286 | 2,113,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,595,247 | △16,885,331 |
| 元本等合計 | 378,404,753 | 383,114,669 |
| 純資産合計 | 378,404,753 | 383,114,669 |
| 負債純資産合計 | 380,459,039 | 385,228,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
