有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年 1月22日現在 | 第22期 平成28年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,899,585 | 2,379,312 |
| 親投資信託受益証券 | 374,245,717 | 279,020,328 |
| 未収入金 | 1,072,674 | - |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 378,217,980 | 281,399,640 |
| 資産合計 | 378,217,980 | 281,399,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,914 | 70,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,025 | 1,475,245 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 9,976 | 8,407 |
| 流動負債合計 | 2,097,915 | 1,553,903 |
| 負債合計 | 2,097,915 | 1,553,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,879,935 | △20,154,263 |
| 元本等合計 | 376,120,065 | 279,845,737 |
| 純資産合計 | 376,120,065 | 279,845,737 |
| 負債純資産合計 | 378,217,980 | 281,399,640 |
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