有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2020年 7月22日現在 | 第31期 2021年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,219,127 | 2,330,212 |
| 親投資信託受益証券 | 253,555,358 | 249,928,364 |
| 流動資産合計 | 255,774,485 | 252,258,576 |
| 資産合計 | 255,774,485 | 252,258,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,982 | 63,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,610 | 1,332,446 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,573 | 5,538 |
| 流動負債合計 | 1,413,166 | 1,401,430 |
| 負債合計 | 1,413,166 | 1,401,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,638,681 | △49,142,854 |
| 元本等合計 | 254,361,319 | 250,857,146 |
| 純資産合計 | 254,361,319 | 250,857,146 |
| 負債純資産合計 | 255,774,485 | 252,258,576 |
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