有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2023年 1月23日現在 | 第36期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 633,283 | 672,568 |
| 親投資信託受益証券 | 84,893,808 | 83,625,069 |
| 未収入金 | 255,270 | - |
| 流動資産合計 | 85,782,361 | 84,297,637 |
| 資産合計 | 85,782,361 | 84,297,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,450 | 21,128 |
| 未払委託者報酬 | 450,271 | 443,726 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,852 | 1,821 |
| 流動負債合計 | 473,573 | 466,676 |
| 負債合計 | 473,573 | 466,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,691,212 | △16,169,039 |
| 元本等合計 | 85,308,788 | 83,830,961 |
| 純資産合計 | 85,308,788 | 83,830,961 |
| 負債純資産合計 | 85,782,361 | 84,297,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
