有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 9,936,041,002 | 11,877,987,944 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※ 496,382,622 | - |
| 分配準備積立金取崩額 | 2,214,027,723 | - |
| Ⅲ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | 50,508,000 | 1,657,980,000 |
| Ⅳ 分配金の額 | 11,917,692,000 | 12,859,776,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,427) | (5,856) |
| うち利益分配金 | 11,867,184,000 | 11,201,796,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (5,404) | (5,101) |
| うち一時差異等調整引当額 | 50,508,000 | 1,657,980,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るも の)) | (23) | (755) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 779,267,347 | 676,191,944 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項第1号に定める金銭の分配の方針に基づき、分配額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 また、本投資法人は、規約に定める金銭の分配の方針に従い、のれん償却額相当額を内部留保(一時差異等調整積立金及び分配準備積立金)から取り崩し、当期純利益に合わせて分配することとしています。内部留保を全額取り崩した後は、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益9,936,041,002円にのれん償却額1,982,226,586円を合わせた金額11,918,267,588円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計11,917,692,000円(1口当たり5,427円)を分配することとしました。 分配の内訳については、利益分配金として11,867,184,000円(1口当たり5,404円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額50,508,000円(1口当たり23円)を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益11,098,720,597円にのれん償却額1,982,226,586円を加算し、不動産売却益等の一部に相当する金額219,667,216円を控除した金額12,861,279,967円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計12,859,776,000円(1口当たり5,856円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として11,201,796,000円(1口当たり5,101円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額1,657,980,000円(1口当たり755円)を分配することとしました。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
