有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/03/01-2024/08/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 10,506,085,549 | 10,142,898,801 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | 2,777,040,000 | 3,254,584,560 |
| その他の出資剰余金控除額 | 53,360,000 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 13,249,520,000 | 13,396,885,664 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,711) | (5,804) |
| うち利益分配金 | 10,419,120,000 | 10,142,301,104 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (4,491) | (4,394) |
| うち一時差異等調整引当額 | 2,777,040,000 | 3,254,584,560 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (1,197) | (1,410) |
| うちその他の利益超過分配金 | 53,360,000 | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (23) | (-) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 86,965,549 | 597,697 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益10,378,351,860円にのれん償却額1,982,226,586円及び減損損失額889,442,684円を加算した金額である13,250,021,130円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,249,520,000円(1口当たり5,711円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として10,419,120,000円(1口当たり4,491円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額として2,777,040,000円(1口当たり1,197円)、その他の利益超過分配金として53,360,000円(1口当たり23円)を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益10,055,933,252円にのれん償却額1,982,226,586円及び減損損失額2,326,479,739円を加算し、減損損失を計上した物件の売却により所得超過税会不一致が解消した金額889,442,684円及び不動産等売却益等の一部に相当する金額77,713,532円を控除した金額13,397,483,361円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,396,885,664円(1口当たり5,804円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として10,142,301,104円(1口当たり4,394円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額3,254,584,560円(1口当たり1,410円)を分配することとしました。 |
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