有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/09/01-2023/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 当期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 11,419,562,690 | 11,395,808,822 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | 1,839,760,000 | 1,844,400,000 |
| その他の出資剰余金控除額 | 44,080,000 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 13,031,440,000 | 13,105,680,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,617) | (5,649) |
| うち利益分配金 | 11,147,600,000 | 11,261,280,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (4,805) | (4,854) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,839,760,000 | 1,844,400,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (793) | (795) |
| うちその他の利益超過分配金 | 44,080,000 | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (19) | (-) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 271,962,690 | 134,528,822 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益11,049,780,436円にのれん償却額1,982,226,586円を加算した金額13,032,007,022円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,031,440,000円(1口当たり5,617円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として11,147,600,000円(1口当たり4,805円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額として1,839,760,000円(1口当たり793円)、その他の利益超過分配金として44,080,000円(1口当たり19円)を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益11,123,846,132円にのれん償却額1,982,226,586円を加算した金額13,106,072,718円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,105,680,000円(1口当たり5,649円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として11,261,280,000円(1口当たり4,854円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額1,844,400,000円(1口当たり795円)を分配することとしました。 |
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