有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 15,023,353,820 | 12,214,088,938 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | 71,152,409 | 3,486,600,960 |
| Ⅲ 分配金の額 | 15,093,491,664 | 15,698,784,010 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,576) | (3,458) |
| うち利益分配金 | 15,022,339,255 | 12,212,183,050 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (6,545) | (2,690) |
| うち一時差異等調整引当額 | 71,152,409 | 3,486,600,960 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (31) | (768) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,014,565 | 1,905,888 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益15,022,570,504円にのれん償却額1,982,226,586円及び物件の譲渡による合併時受入評価差額(所得超過税会不一致)399,258,612円を加算し、減損損失を計上した物件の譲渡により所得超過税会不一致が解消した金額2,246,130,486円及び不動産等売却益等の一部に相当する金額63,418,987円を控除した金額15,094,506,229円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計15,093,491,664円(1口当たり6,576円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として15,022,339,255円(1口当たり6,545円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額71,152,409円(1口当たり31円)を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益12,213,074,373円にのれん償却額1,982,226,586円及び物件の譲渡による合併時受入評価差額(所得超過税会不一致)1,525,469,184円を加算し、不動産等売却益等の一部に相当する金額20,080,245円を控除した金額15,700,689,898円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計15,698,784,010円(1口当たり3,458円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として12,212,183,050円(1口当たり2,690円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額3,486,600,960円(1口当たり768円)を分配することとしました。 |
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