有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 11,877,987,944 | 12,295,795,753 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | 1,657,980,000 | 1,693,116,000 |
| Ⅲ 分配金の額 | 12,859,776,000 | 13,435,128,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,856) | (6,118) |
| うち利益分配金 | 11,201,796,000 | 11,742,012,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (5,101) | (5,347) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,657,980,000 | 1,693,116,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るも の)) | (755) | (771) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 676,191,944 | 553,783,753 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益11,098,720,597円にのれん償却額1,982,226,586円を加算し、不動産等売却益等の一部に相当する金額219,667,216円を控除した金額12,861,279,967円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計12,859,776,000円(1口当たり5,856円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として11,201,796,000円(1口当たり5,101円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額1,657,980,000円(1口当たり755円)を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益11,619,603,809円にのれん償却額1,982,226,586円を加算し、不動産等売却益等の一部に相当する金額166,632,594円を控除した金額13,435,197,801円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,435,128,000円(1口当たり6,118円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として11,742,012,000円(1口当たり5,347円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額1,693,116,000円(1口当たり771円)を分配することとしました。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
