有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 当期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 11,358,853,689 | 10,506,085,549 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | 1,860,640,000 | 2,777,040,000 |
| その他の出資剰余金控除額 | - | 53,360,000 |
| Ⅲ 分配金の額 | 13,091,760,000 | 13,249,520,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,643) | (5,711) |
| うち利益分配金 | 11,231,120,000 | 10,419,120,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (4,841) | (4,491) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,860,640,000 | 2,777,040,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (802) | (1,197) |
| うちその他の利益超過分配金 | - | 53,360,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (-) | (23) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 127,733,689 | 86,965,549 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益11,224,324,867円にのれん償却額1,982,226,586円を加算し、不動産等売却益等の一部に相当する金額114,714,568円を控除した金額13,091,836,885円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,091,760,000円(1口当たり5,643円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として11,231,120,000円(1口当たり4,841円)、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額1,860,640,000円(1口当たり802円)を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第37条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配)を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益10,378,351,860円にのれん償却額1,982,226,586円及び減損損失額889,442,684円を加算した金額である13,250,021,130円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,249,520,000円(1口当たり5,711円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として10,419,120,000円(1口当たり4,491円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額として2,777,040,000円(1口当たり1,197円)、その他の利益超過分配金として53,360,000円(1口当たり23円)を分配することとしました。 |
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