有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日) | 第18期 (自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,367,643 | 1,312,611 |
| 減価償却費 | 944,062 | 947,415 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,223 | 3,223 |
| 固定資産除却損 | 210 | 446 |
| 投資口交付費 | 16,582 | - |
| 受取利息 | △833 | △863 |
| 未払分配金戻入 | △1,043 | △1,027 |
| 支払利息 | 382,513 | 356,922 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 312,078 | △349 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 115 | △371 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 24,019 | △21,269 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,869 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,724 | △220,879 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 157,767 | △204,177 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △175 | 1,934 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,887 | 199 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,918 | △14,517 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,889 | 4,126 |
| その他 | 11,257 | - |
| 小計 | 3,288,931 | 2,163,423 |
| 利息の受取額 | 833 | 863 |
| 利息の支払額 | △373,324 | △379,866 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,949 | 11,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,909,491 | 1,795,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,925,850 | △334,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,163 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △299,252 | △298,880 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 609,689 | 63,939 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,108,095 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,507,318 | △570,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △9,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,006,843 | △1,363,466 |
| 投資口の発行による収入 | 8,924,243 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,917,400 | △1,363,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,573 | △138,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,407,044 | 8,726,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,726,617 | ※1 8,587,876 |
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