有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (自 2023年12月 1日 至 2024年 5月31日) | 第39期 (自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,087,947 | 2,195,253 |
| 減価償却費 | 980,939 | 994,510 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,763 | 1,911 |
| 固定資産除却損 | 6,507 | 11,738 |
| 受取利息 | △52 | △871 |
| 未払分配金戻入 | △539 | △533 |
| 支払利息 | 291,400 | 311,394 |
| 投資法人債利息 | 18,320 | 22,324 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,414 | 3,561 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | - | 29 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △17,418 | 4,207 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,718 | 134,879 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △170,710 | 166,071 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,089 | 992 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,479 | 5,757 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,822 | △5,997 |
| その他 | 3,717 | 8,333 |
| 小計 | 3,169,174 | 3,853,564 |
| 利息の受取額 | 52 | 871 |
| 利息の支払額 | △304,438 | △332,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,349 | △1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,863,438 | 3,520,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,716,466 | △937,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △104 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △187,356 | △309,817 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 221,749 | 411,428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,900 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,684,973 | △836,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,200,000 | △1,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,291,070 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,916 | △13,916 |
| 分配金の支払額 | △2,124,437 | △2,104,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,352,715 | △2,118,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △468,819 | 566,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,024,044 | 10,555,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,555,224 | ※1 11,121,592 |
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