有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (自 2021年 6月 1日 至 2021年11月30日) | 第34期 (自 2021年12月 1日 至 2022年 5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,024,033 | 2,090,178 |
| 減価償却費 | 1,057,420 | 967,220 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,223 | 2,223 |
| 固定資産除却損 | 2,592 | 34,389 |
| 受取利息 | △43 | △44 |
| 未払分配金戻入 | △517 | △472 |
| 支払利息 | 261,132 | 259,598 |
| 投資法人債利息 | 16,060 | 16,139 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,393 | △1,464 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | - | 705 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △47,505 | △5,721 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 108,142 | △43,081 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 162,908 | △132,100 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △229 | 7 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,960 | △30,168 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 854,731 | △882,812 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,361,593 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 1 |
| 小計 | 4,549,515 | 10,636,190 |
| 利息の受取額 | 43 | 44 |
| 利息の支払額 | △272,307 | △276,853 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,491 | △1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,275,759 | 10,357,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,121,418 | △9,201,995 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △204,270 | △491,598 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,984 | 409,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,288,703 | △9,283,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,916 | △13,916 |
| 分配金の支払額 | △2,090,395 | △2,022,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,104,312 | △2,036,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 882,743 | △962,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,278,001 | 11,160,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,160,745 | ※1 10,198,519 |
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