有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日) | 第19期 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,312,611 | 1,517,399 |
| 減価償却費 | 947,415 | 972,462 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,223 | 3,223 |
| 固定資産除却損 | 446 | 1,365 |
| 投資口交付費 | - | 7,726 |
| 受取利息 | △863 | △855 |
| 未払分配金戻入 | △1,027 | △1,451 |
| 支払利息 | 356,922 | 346,878 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △349 | △1,252 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △371 | △113 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △21,269 | 4,177 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △220,879 | △52,754 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △204,177 | 115,288 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,934 | 158 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 199 | △24,372 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,517 | 88,576 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,126 | △4,787 |
| 小計 | 2,163,423 | 2,971,669 |
| 利息の受取額 | 863 | 855 |
| 利息の支払額 | △379,866 | △360,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 11,076 | △1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,496 | 2,610,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △334,666 | △11,667,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,163 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △298,880 | △163,221 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,939 | 630,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,771 | △11,200,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 12,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △12,500,000 |
| 分配金の支払額 | △1,363,466 | △1,308,458 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,296,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,363,466 | 10,987,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138,740 | 2,397,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,726,617 | 8,587,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,587,876 | ※1 10,985,355 |
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