有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (自 2020年12月 1日 至 2021年 5月31日) | 第33期 (自 2021年 6月 1日 至 2021年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,092,702 | 2,024,033 |
| 減価償却費 | 1,029,955 | 1,057,420 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,223 | 2,223 |
| 固定資産除却損 | 1,164 | 2,592 |
| 受取利息 | △44 | △43 |
| 未払分配金戻入 | △623 | △517 |
| 支払利息 | 260,288 | 261,132 |
| 投資法人債利息 | 16,139 | 16,060 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,451 | △4,393 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 72 | - |
| 預け金の増減額(△は増加) | 47,462 | △47,505 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △67,028 | 108,142 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △201,741 | 162,908 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7 | △229 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,837 | 112,960 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,588 | 854,731 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △907 | - |
| 小計 | 3,130,778 | 4,549,515 |
| 利息の受取額 | 44 | 43 |
| 利息の支払額 | △289,609 | △272,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,420 | △1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839,793 | 4,275,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △432,088 | △1,121,418 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △214,854 | △204,270 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,589 | 36,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,353 | △1,288,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,916 | △13,916 |
| 分配金の支払額 | △2,091,351 | △2,090,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,105,268 | △2,104,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,171 | 882,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,168,830 | 10,278,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,278,001 | ※1 11,160,745 |
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