有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | 第21期 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,535,810 | 1,566,768 |
| 減価償却費 | 974,166 | 969,266 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,223 | 3,223 |
| 固定資産除却損 | 668 | - |
| 受取利息 | △994 | △934 |
| 未払分配金戻入 | △982 | △987 |
| 支払利息 | 342,490 | 331,477 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,045 | 833 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △1,752 | △112 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △13,033 | 9,873 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △302,039 | 106,722 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △92,189 | 126,393 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,045 | 172 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,419 | △22,341 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,002 | 33,501 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 399 | △157 |
| 小計 | 2,489,276 | 3,123,700 |
| 利息の受取額 | 994 | 934 |
| 利息の支払額 | △310,834 | △335,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,557 | △1,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177,878 | 2,787,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △313,383 | △173,773 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △191,068 | △217,685 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,712 | 58,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △450,740 | △332,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,200,000 | △1,200,000 |
| 分配金の支払額 | △1,515,970 | △1,534,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,515,970 | △1,534,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,167 | 920,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,985,355 | 11,196,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,196,523 | ※1 12,117,215 |
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