訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | 第28期 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,991,740 | 2,233,974 |
| 減価償却費 | 910,021 | 984,697 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,237 | 1,237 |
| 固定資産除却損 | 4,939 | 6,907 |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,172 |
| 投資口交付費 | 48,683 | 9,105 |
| 受取利息 | △44 | △42 |
| 未払分配金戻入 | △978 | △685 |
| 支払利息 | 288,294 | 292,601 |
| 投資法人債利息 | 11,849 | 11,943 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,709 | △23,592 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 407 | 272 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 21,080 | △94,098 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 214,197 | △284,874 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 100,181 | △94,826 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 221,411 | 5,394 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 926 | 353 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 164,174 | △164,973 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,668 | △60,825 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,543 | 2,122 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 7,752,186 |
| その他 | 2,285 | 1,079 |
| 小計 | 4,014,243 | 10,587,130 |
| 利息の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | △301,440 | △311,377 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,487 | △1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,711,360 | 10,274,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △824,161 | △21,869,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,966 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △127,880 | △462,864 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,968 | 241,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △88,200 |
| その他 | - | △490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △913,039 | △22,181,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △6,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,574 | △1,574 |
| 分配金の支払額 | △1,883,486 | △1,989,414 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,477,162 |
| その他 | △36,480 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,921,542 | 11,486,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 876,778 | △420,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,237,728 | 10,114,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,114,507 | ※1 9,693,630 |
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