有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日) | 第42期 (自 2025年12月 1日 至 2026年 5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,360,192 | 2,287,939 |
| 減価償却費 | 1,053,121 | 1,067,077 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,709 | 3,403 |
| 固定資産除却損 | 7,189 | 670 |
| 受取利息 | △11,428 | △12,573 |
| 未払分配金戻入 | △477 | △928 |
| 支払利息 | 352,066 | 371,897 |
| 投資法人債利息 | 22,075 | 43,267 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,467 | 27,726 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 5 | △336 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △17,643 | 27,286 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 30,409 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 93,987 | △74,656 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 135,063 | △312,741 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △261 | 350 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 187,932 | △107,162 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,802 | △11,453 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,239,297 | - |
| 小計 | 7,455,576 | 3,309,766 |
| 利息の受取額 | 11,428 | 12,573 |
| 利息の支払額 | △361,179 | △396,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,330 | △1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,103,494 | 2,924,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,807,155 | △1,807,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △31,268 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △230,101 | △52,448 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 212,895 | 158,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,824,361 | △1,733,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,900,000 | △7,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,277,695 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,916 | △13,916 |
| 分配金の支払額 | △2,307,374 | △2,356,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,321,291 | △2,392,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 957,842 | △1,200,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,177,848 | 11,135,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,135,691 | ※1 9,934,723 |
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