有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 第25期 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,625,141 | 1,720,132 |
| 減価償却費 | 846,113 | 841,875 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,237 | 1,237 |
| 固定資産除却損 | 4,845 | 290 |
| 受取利息 | △65 | △62 |
| 未払分配金戻入 | △1,956 | △1,321 |
| 支払利息 | 289,029 | 289,322 |
| 投資法人債利息 | 11,943 | 11,856 |
| 訴訟和解金 | - | 73,450 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 418 | 828 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 71 | 106 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △18,203 | 15,084 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 258,807 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △97,723 | 100,720 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △159,386 | 85,192 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 419 | 270 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,015 | △10,333 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,884 | 69,849 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,252 | 232 |
| 小計 | 2,723,538 | 3,198,734 |
| 利息の受取額 | 65 | 62 |
| 利息の支払額 | △302,343 | △306,563 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △73,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,552 | △1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,419,708 | 2,817,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,065 | △412,268 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △135,970 | △71,224 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,508 | 43,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,527 | △439,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,570,577 | △1,622,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,570,577 | △1,622,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507,603 | 754,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,327,849 | 13,835,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,835,453 | ※1 14,590,113 |
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