有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (自 2019年 6月 1日 至 2019年11月30日) | 第30期 (自 2019年12月 1日 至 2020年 5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,209,482 | 2,334,774 |
| 減価償却費 | 1,001,078 | 1,023,312 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,237 | 1,237 |
| 固定資産除却損 | - | 2,213 |
| 受取利息 | △41 | △44 |
| 未払分配金戻入 | △674 | △515 |
| 支払利息 | 291,400 | 295,058 |
| 投資法人債利息 | 11,849 | 11,950 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 9,795 | △23,417 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △28 | 37 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △9,479 | 73,115 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 284,424 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 75,137 | △130,583 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △17,903 | △105,644 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,203 | 312 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,468 | △29,198 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,534 | 19,593 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,070 | △28 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,428,436 |
| その他 | 0 | - |
| 小計 | 4,072,414 | 8,900,610 |
| 利息の受取額 | 41 | 44 |
| 利息の支払額 | △315,867 | △295,111 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,537 | △1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,755,050 | 8,604,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △744,359 | △9,101,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,349 | △42,046 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △364,914 | △532,208 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 92,494 | 703,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,021,128 | △8,972,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,574 | △1,574 |
| 分配金の支払額 | △2,232,610 | △2,206,670 |
| その他 | △86 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,234,271 | △708,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 499,650 | △1,076,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,693,630 | 10,193,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,193,280 | ※1 9,116,809 |
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