有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 第27期 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,886,363 | 1,991,740 |
| 減価償却費 | 883,409 | 910,021 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,237 | 1,237 |
| 固定資産除却損 | - | 4,939 |
| 投資口交付費 | 55,660 | 48,683 |
| 受取利息 | △65 | △44 |
| 未払分配金戻入 | △808 | △978 |
| 支払利息 | 275,516 | 288,294 |
| 投資法人債利息 | 11,950 | 11,849 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △12,527 | 11,709 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △283 | 407 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △17,503 | 21,080 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △214,197 | 214,197 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △72,357 | 100,181 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △104,596 | 221,411 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 303 | 926 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,610 | 164,174 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,679 | 30,668 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,939 | △8,543 |
| その他 | △3,365 | 2,285 |
| 小計 | 2,683,745 | 4,014,243 |
| 利息の受取額 | 65 | 44 |
| 利息の支払額 | △290,052 | △301,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,351 | △1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392,405 | 3,711,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,419,623 | △824,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,966 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △167,757 | △127,880 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 526,872 | 46,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,926 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,082,434 | △913,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,049 | △1,574 |
| 分配金の支払額 | △1,717,028 | △1,883,486 |
| 投資口の発行による収入 | 5,055,722 | - |
| その他 | - | △36,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,337,643 | △1,921,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,352,384 | 876,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,590,113 | 9,237,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,237,728 | ※1 10,114,507 |
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