有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (自 2017年6月1日 至 2017年11月30日) | 第26期 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,720,132 | 1,886,363 |
| 減価償却費 | 841,875 | 883,409 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,237 | 1,237 |
| 固定資産除却損 | 290 | - |
| 投資口交付費 | - | 55,660 |
| 受取利息 | △62 | △65 |
| 未払分配金戻入 | △1,321 | △808 |
| 支払利息 | 289,322 | 275,516 |
| 投資法人債利息 | 11,856 | 11,950 |
| 訴訟和解金 | 73,450 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 828 | △12,527 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 106 | △283 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 15,084 | △17,503 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △214,197 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 100,720 | △72,357 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 85,192 | △104,596 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 270 | 303 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,333 | △63,610 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,849 | 50,679 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 232 | 7,939 |
| その他 | - | △3,365 |
| 小計 | 3,198,734 | 2,683,745 |
| 利息の受取額 | 62 | 65 |
| 利息の支払額 | △306,563 | △290,052 |
| 訴訟和解金の支払額 | △73,450 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,553 | △1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,817,228 | 2,392,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △412,268 | △13,419,623 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △71,224 | △167,757 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,637 | 526,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △21,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,855 | △13,082,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △2,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △1,049 |
| 分配金の支払額 | △1,622,712 | △1,717,028 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,055,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,622,712 | 5,337,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 754,660 | △5,352,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,835,453 | 14,590,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,590,113 | 9,237,728 |
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