有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日) | 第41期 (自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,436,856 | 2,360,192 |
| 減価償却費 | 1,015,807 | 1,053,121 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,911 | 1,709 |
| 固定資産除却損 | 42 | 7,189 |
| 受取利息 | △4,729 | △11,428 |
| 未払分配金戻入 | △864 | △477 |
| 支払利息 | 329,445 | 352,066 |
| 投資法人債利息 | 22,369 | 22,075 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △23,810 | △4,467 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 23 | 5 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △8,952 | △17,643 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △30,409 | 30,409 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,231 | 93,987 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △65,680 | 135,063 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △176 | △261 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73,058 | 187,932 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,017 | 6,802 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 12,921,598 | 3,239,297 |
| 小計 | 16,456,124 | 7,455,576 |
| 利息の受取額 | 4,729 | 11,428 |
| 利息の支払額 | △351,333 | △361,179 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,189 | △2,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,107,331 | 7,103,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,047,760 | △3,807,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △599,999 | △230,101 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 817,630 | 212,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,846,130 | △3,824,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △4,900,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,916 | △13,916 |
| 分配金の支払額 | △2,191,027 | △2,307,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,204,944 | △2,321,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △943,743 | 957,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,121,592 | 10,177,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,177,848 | ※1 11,135,691 |
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