有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (自 2020年 6月 1日 至 2020年11月30日) | 第32期 (自 2020年12月 1日 至 2021年 5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,149,164 | 2,092,702 |
| 減価償却費 | 1,018,680 | 1,029,955 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,566 | 2,223 |
| 固定資産除却損 | 3,231 | 1,164 |
| 受取利息 | △39 | △44 |
| 未払分配金戻入 | △746 | △623 |
| 支払利息 | 292,622 | 260,288 |
| 投資法人債利息 | 12,618 | 16,139 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 29,955 | △6,451 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 2 | 72 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △48,848 | 47,462 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 122,831 | △67,028 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 239,597 | △201,741 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 314 | △7 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,790 | △36,837 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,193 | △5,588 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 884 | △907 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 351,216 | - |
| 小計 | 4,060,066 | 3,130,778 |
| 利息の受取額 | 39 | 44 |
| 利息の支払額 | △314,271 | △289,609 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,329 | △1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,744,505 | 2,839,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △405,111 | △432,088 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △169,774 | △214,854 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,499 | 21,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,386 | △625,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △4,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,986,363 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,802 | △13,916 |
| 分配金の支払額 | △2,112,658 | △2,091,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,136,097 | △2,105,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,052,021 | 109,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,116,809 | 10,168,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,168,830 | ※1 10,278,001 |
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