臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/19 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第86計算期間
(2020年 1月11日～2020年 3月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額85,111,068,338円
期末受益権口数73,163,737,943口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,633円
期中騰落率△5.09%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第86計算期間
(2020年 1月11日～2020年 3月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額111,870,939,416円
期末受益権口数113,397,465,566口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,865円
期中騰落率△4.94%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第86計算期間
(2020年 1月11日～2020年 3月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額32,485,349,546円
期末受益権口数28,026,700,087口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,591円
期中騰落率△15.32%