臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/19 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界6資産分散投信(安定コース)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 | 第103計算期間 (2022年11月11日~2023年 1月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 88,687,106,457円 |
期末受益権口数 | 73,194,470,651口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,117円 |
期中騰落率 | △2.82% |
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 | 第103計算期間 (2022年11月11日~2023年 1月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 114,750,585,800円 |
期末受益権口数 | 107,477,863,195口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,677円 |
期中騰落率 | △4.07% |
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 | 第103計算期間 (2022年11月11日~2023年 1月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 53,417,073,519円 |
期末受益権口数 | 33,878,827,669口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,767円 |
期中騰落率 | △3.61% |