臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/19 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第90計算期間
(2020年 9月11日～2020年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額89,613,539,061円
期末受益権口数74,694,315,122口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,997円
期中騰落率0.86%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第90計算期間
(2020年 9月11日～2020年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額115,186,781,602円
期末受益権口数111,453,805,009口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,335円
期中騰落率0.44%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第90計算期間
(2020年 9月11日～2020年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額38,866,539,731円
期末受益権口数28,752,311,257口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,518円
期中騰落率3.19%