臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/21 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第102計算期間
(2022年 9月13日～2022年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額91,082,512,975円
期末受益権口数72,872,281,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,499円
期中騰落率△2.15%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第102計算期間
(2022年 9月13日～2022年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額119,573,610,035円
期末受益権口数107,134,121,859口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,161円
期中騰落率△2.37%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第102計算期間
(2022年 9月13日～2022年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額53,657,819,108円
期末受益権口数32,739,909,198口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,389円
期中騰落率△2.89%