臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/22 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第101計算期間
(2022年 7月12日～2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額93,378,464,146円
期末受益権口数72,928,322,638口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,804円
期中騰落率2.14%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第101計算期間
(2022年 7月12日～2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額122,635,270,424円
期末受益権口数106,979,251,753口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,463円
期中騰落率2.99%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第101計算期間
(2022年 7月12日～2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額53,878,592,051円
期末受益権口数31,865,058,962口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,908円
期中騰落率4.86%