臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/20 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第83計算期間
(2019年 7月11日～2019年 9月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額82,370,052,285円
期末受益権口数67,781,765,449口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,152円
期中騰落率0.49%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第83計算期間
(2019年 7月11日～2019年 9月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額118,335,388,490円
期末受益権口数116,095,936,750口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,193円
期中騰落率0.37%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第83計算期間
(2019年 7月11日～2019年 9月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額36,122,960,072円
期末受益権口数28,434,636,061口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,704円
期中騰落率△0.56%