臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/05/20 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界6資産分散投信(安定コース)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
| 計算期間 | 第123計算期間 (2026年 3月11日～2026年 5月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 87,986,700,321円 |
| 期末受益権口数 | 65,733,118,146口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,385円 |
| 期中騰落率 | 0.17% |
野村世界6資産分散投信(分配コース)
| 計算期間 | 第123計算期間 (2026年 3月11日～2026年 5月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 150,348,617,300円 |
| 期末受益権口数 | 108,832,039,083口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,815円 |
| 期中騰落率 | 0.87% |
野村世界6資産分散投信(成長コース)
| 計算期間 | 第123計算期間 (2026年 3月11日～2026年 5月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 170,550,908,537円 |
| 期末受益権口数 | 61,335,067,493口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 27,806円 |
| 期中騰落率 | 4.33% |
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