臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間	第113計算期間 (2024年 7月11日～2024年 9月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	91,858,812,950円
期末受益権口数	70,518,435,914口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,026円
期中騰落率	△2.18%

野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間	第113計算期間 (2024年 7月11日～2024年 9月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	133,140,152,151円
期末受益権口数	108,861,721,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,230円
期中騰落率	△5.57%

野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間	第113計算期間 (2024年 7月11日～2024年 9月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	100,941,535,747円
期末受益権口数	48,907,071,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,639円
期中騰落率	△8.69%