臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/23 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界6資産分散投信(安定コース)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 | 第89計算期間 (2020年 7月11日~2020年 9月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 88,175,951,940円 |
期末受益権口数 | 73,939,734,097口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,925円 |
期中騰落率 | 1.70% |
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 | 第89計算期間 (2020年 7月11日~2020年 9月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 115,173,849,850円 |
期末受益権口数 | 111,606,425,115口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,320円 |
期中騰落率 | 2.34% |
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 | 第89計算期間 (2020年 7月11日~2020年 9月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 37,514,875,581円 |
期末受益権口数 | 28,573,226,319口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,129円 |
期中騰落率 | 4.84% |