臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/21 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第81計算期間
(2019年 3月12日～2019年 5月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額69,295,753,603円
期末受益権口数58,070,388,990口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,933円
期中騰落率0.72%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第81計算期間
(2019年 3月12日～2019年 5月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額115,825,822,851円
期末受益権口数115,992,305,627口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,986円
期中騰落率0.62%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第81計算期間
(2019年 3月12日～2019年 5月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額34,627,973,451円
期末受益権口数27,640,177,566口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,528円
期中騰落率0.86%