臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/21 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界6資産分散投信(安定コース)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 | 第81計算期間 (2019年 3月12日~2019年 5月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 69,295,753,603円 |
期末受益権口数 | 58,070,388,990口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,933円 |
期中騰落率 | 0.72% |
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 | 第81計算期間 (2019年 3月12日~2019年 5月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 115,825,822,851円 |
期末受益権口数 | 115,992,305,627口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,986円 |
期中騰落率 | 0.62% |
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 | 第81計算期間 (2019年 3月12日~2019年 5月10日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 34,627,973,451円 |
期末受益権口数 | 27,640,177,566口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,528円 |
期中騰落率 | 0.86% |