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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年7月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	874,505.33	4,991.17 4,364,810,220	5,110.90 4,469,505,792	69.34
2	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND Y-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	871,955.94	2,161.74 1,884,949,548	2,197.04 1,915,724,169	29.72

種類別投資比率

(2026年7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.07
合計(対純資産総額比)		99.07

開示資料

決算

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