有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第13期 自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日 | 第14期 自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,032,791 | 3,234,544 |
| 減価償却費 | 1,592,745 | 2,297,350 |
| 固定資産除却損 | 9,132 | 8,005 |
| 金融派生商品損失 | - | 8,632 |
| 補助金収入 | - | △35,637 |
| 固定資産圧縮損 | - | 24,921 |
| 負ののれん発生益 | △18,578,273 | - |
| 投資法人債発行費償却 | - | 580 |
| 投資口交付費償却 | 11,399 | 36,437 |
| 減損損失 | 958,275 | 516,779 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,203,823 | 3,763,543 |
| 受取利息 | △791 | △1,996 |
| 支払利息 | 837,200 | 1,097,240 |
| 還付加算金 | △362 | △806 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △376,130 | △47,846 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △251,662 | △4,882 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,544 | △17,609 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △453,041 | 49,673 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36 | 46,161 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 85,312 | 65,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,612 | △19,208 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 82,109 | △3,642 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 11,734 | 63,160 |
| その他 | 3,600 | △7,285 |
| 小計 | 5,227,054 | 11,073,151 |
| 利息の受取額 | 791 | 1,996 |
| 利息の支払額 | △890,716 | △1,084,141 |
| 還付加算金の受取額 | 362 | 806 |
| 法人税等の支払額 | △3,336 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334,155 | 9,991,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,705,781 | △33,875,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,386 | △208,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,516 | - |
| 信託差入保証金の差入による支出 | △10,555 | 10,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 495,827 | 759,374 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △70,521 |
| 補助金の受取額 | - | 35,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,349,411 | △33,349,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,949,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | △118,020 | △4,122,810 |
| 長期借入れによる収入 | 18,753,200 | 17,407,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,882,695 | △7,170,515 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,052,035 | 20,541,446 |
| 投資法人債発行費の支払額 | - | △18,080 |
| 金融派生商品の支払額 | - | △86,595 |
| 分配金の支払額 | △1,084,385 | △3,011,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207,823 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,927,958 | 26,988,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,912,702 | 3,630,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,024,168 | 8,922,299 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 3,985,428 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,922,299 | ※1 12,553,289 |
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